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大額頭寸管理是誰要求的?
這是由商業(yè)銀行提高與改善流動性管理決定的。
大額支付清算系統(tǒng)的頭寸報備，會直接影響到總公司庫管理部門進(jìn)行資金調(diào)劑的操作，以確保總行準(zhǔn)備金額賬戶既滿足法定存款準(zhǔn)備金的要求，又能夠資金成本最低，并且能確保未來不發(fā)生清算排隊現(xiàn)象，所以銀行規(guī)定了報備頭寸這個步驟，這是商業(yè)銀行提高與改善流動性管理的一大步。
銀行頭寸管理是否有時間限制?
銀行頭寸管理是指由各分支行、營業(yè)部門根據(jù)上日業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和當(dāng)日大額資金收付情況，提報當(dāng)日資金收付計劃，資金管理部門根據(jù)資金收付計劃匡算出本日全行資金需求量，并做好當(dāng)日資金頭寸調(diào)劑。由此可見銀行頭寸管理是對當(dāng)天頭寸的計算和對第二天的預(yù)測。
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