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賬套包括哪些信息?
賬套的基本信息包括建立賬套時一般需要指定賬套編號、賬套名稱、所屬行業、記賬本位幣、科目‘編碼規則、賬套存儲路徑、會計分期、會計年度開始日期、賬套啟用期間、賬套主管等等
excel賬套怎么做?
在務描述用 Excel建立一個工作簿,并建立若干工作表,用以分別存放賬戶及其期初余額、記賬憑證,以及根據記賬憑證自動生成的總賬和明細賬
預備知識:工作簿與工作表及其關系
操作技能:新建工作簿和工作表,工作表重命名：
2.Step1:打開Exce|軟件,建立新的工作簿
Step2:將 Sheet1命名為“科目設置表”
Step3:將 Sheet2命名為“期初余額表
Step4:將 Sheet3命名為“憑證模板”
Step5:增加工作表 Sheet4、 Sheet5、 Sheet6,分別命名為“憑證輸入表”、“總賬及試算平衡”和“明細賬”
step6:保存工作簿,命名為“賬務處理”
3.建立一個科目設置表,賬戶設置存放在科目設置表中——允許用戶根據需要在總賬科目下設置多個下級科目
操作技能
設置單元格格式和邊框、增加行和列、刪除行和列、凍結窗格
4、建立一個期初余額表,在此表中輸入期初數據,并實現試算平衡
預備知識:
總賬科目余額=下級科目余額之和借方總賬科目余額之和=貸方總賬科目余額之和
SUM函數求和(縱向、橫向)
操作技能:
設置單元格格式和邊框、單元格合并及居中、增加和刪除行與列、凍結窗格、SUM函數求和、F9重算工作表
5.建立一個憑證輸入表,在此表中輸入所有業務憑證。其中表頭應具有記賬憑證的所有信息,在輸入過程中要設置一定的數據校驗功能
預備知識:
借貸記賬法則、記賬憑證要素、輸入科目編碼系統自動給出科目名稱
操作技能
凍結窗格、數據有效性、定義名稱、填充公式、使用函數LEFT和 VLOOKUP
6.設置“日期”、“會計期間”、“記賬編號”、“附件”、“憑證類型”、“憑證編號”、“摘要”、“科目編號”、“方向”等列的數據有效性需要注意的是,在輸入序列來源時,對于不同的選項之間應使用英文輸入狀態下的逗號“,”分隔開,如果使用中文輸入狀態下的逗號“,”將使模板設置失效插入名稱定義命令中,引用位置的表述方式應注意絕對引用和相對引用的使用
7.總賬科目使用 VLOOKUP函數時,會出現報錯,原因是 VLOOKUP函數中嵌套了LEFT函數,而LEFT函數返回的數據是以文本格式存在的,Ⅵ LOOKUP函數無法識別,因此會出現“#NA的報錯提示
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