場內貨幣基金計息規則是什么?場內貨幣基金的類型具體起息規則是什么?以下是小編為您整理的內容,希望對您有所幫助。
場內貨幣基金計息規則是什么?
貨幣基金的收益一般是按照每萬份基金凈收益計算的,面值為1元。貨幣基金是T+1日開始計息,(T日指的是交易日)。T日收益=T日持倉份額*T日萬份收益/10000。
在周五15:00前申購的貨幣基金,周末是不計算收益,要下周一開始才計算收益;在周五15:00前贖回的貨幣基金,周末仍然可以享受收益,從下周一開始不計算。
場內貨幣基金的類型具體起息規則是什么?
【1】深交所貨幣ETF:算尾不算頭。每日計算,按月支付。T日申購或者買入,T+1日開始計算收益;T日贖回或者賣出,T+1日開始不計算收益。
【2】上交所實時申贖貨幣基金:算頭不算尾。每日計算、每日支付。T日申購,T日開始計算收益;T日贖回,T日開始不計算收益。
【3】上交所貨幣ETF:買賣算頭不算尾——T日買入,T日起息;T日賣出,T日停息。申贖算尾不算頭——T日申購,T+1起息;T日贖回,T+1停息。
貨幣市場基金指的是僅投資于貨幣市場工具的的基金,場內貨幣基金的贖回規則是T日15點前贖回,T+2日9點資金到賬可取現;T日15點后贖回,T+3日9點資金到賬可取現。
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